有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,510,194 | 4,600,676 |
| 減価償却費 | 1,292,510 | 1,220,497 |
| 減損損失 | 82,051 | 99,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,561 | △12,808 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △514,463 | - |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △300 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,085 | △4,458 |
| 支払利息 | 933 | 225 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 128,571 | 61,429 |
| 退職給付制度終了損 | 58,170 | - |
| 補助金収入 | △8,250 | - |
| 受取補償金 | △37,329 | - |
| 保険差益 | △14,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,305 | △7,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,747 | 27,403 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,351 | △19,054 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,115 | △42,421 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 331,864 | △126,536 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 378,909 | △166,941 |
| その他 | △25,532 | 5,101 |
| 小計 | 6,222,276 | 5,634,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,993 | 4,699 |
| 利息の支払額 | △815 | △139 |
| 補償金の受取額 | 37,329 | - |
| 補助金の受取額 | 9,359 | - |
| 保険金の受取額 | 14,322 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,637,118 | △1,507,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,652,348 | 4,131,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,105,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,155,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,988 | △1,050,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,933 | △26,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △361,719 | △239,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,824 | 53,099 |
| その他 | △108,197 | △100,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,431,015 | △1,360,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,409 | △21,959 |
| 配当金の支払額 | △949,767 | △1,139,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,094,176 | △1,251,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,127,157 | 1,519,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,209,578 | 10,336,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,336,735 | ※1 11,856,084 |
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