有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,893,066 | △3,439,930 |
| 減価償却費 | 1,188,339 | 1,195,076 |
| 減損損失 | 225,825 | 711,349 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | 6,080 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,261 | △64,644 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34,875 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △225 |
| 協賛金収入 | △28,317 | △32,000 |
| 受取補償金 | △41,403 | △50,000 |
| 保険解約返戻金 | - | △44,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,469 | △3,791 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48,929 | 83,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △582,750 | 189,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,338 | 55,824 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △66,949 | △6,420 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152,481 | △803,919 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118,308 | △467,376 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 309,137 | △547,522 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △146,067 | △138,790 |
| その他 | 7,206 | △20,525 |
| 小計 | 5,091,893 | △3,377,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 3,874 |
| 協賛金の受取額 | 28,317 | 32,000 |
| 補償金の受取額 | - | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,466,843 | △1,180,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657,836 | △4,472,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △948,015 | △1,110,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,368 | △54,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △253,736 | △193,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,993 | 178,293 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 95,796 |
| その他 | △147,264 | △88,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,386,891 | △27,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △22,784 | △7,400 |
| 配当金の支払額 | △1,303,221 | △1,368,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,326,005 | △1,375,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 944,939 | △5,875,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,856,084 | 12,801,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,801,024 | ※ 6,925,028 |
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