有価証券報告書-第48期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,596,868 | 6,546,959 |
| 減価償却費 | 1,437,617 | 1,515,638 |
| 減損損失 | 56,126 | 40,832 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,560 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,408 | 32,964 |
| 受取補償金 | △81,698 | △22,293 |
| 保険解約返戻金 | △19,228 | △2,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,544 | △31,743 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 73,075 | 73,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △440,470 | △406,166 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,490 | △42,690 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,338 | △137,143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △190,137 | 170,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,049 | 207,661 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 91,270 | 447,949 |
| その他 | △7,646 | △115,156 |
| 小計 | 6,696,301 | 8,278,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,995 | 22,655 |
| 補償金の受取額 | 81,698 | 21,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,476,907 | △2,276,037 |
| その他 | 54,591 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,364,679 | 6,047,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,701,972 | △2,238,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,159 | 6,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,811 | △25,574 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △996,189 | △998,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △169,402 | △99,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,072 | 49,487 |
| 保険積立金の解約による収入 | 344,051 | 291,175 |
| その他 | △463,358 | △369,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,472,451 | △2,484,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,001,571 | △4,002,660 |
| 配当金の支払額 | △1,365,578 | △1,795,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,367,149 | △5,798,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,078 | △2,235,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,952,736 | 13,477,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,477,815 | ※1 11,242,755 |
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