有価証券報告書-第36期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,579,076 | 3,573,946 |
| 減価償却費 | 1,094,059 | 1,348,128 |
| 減損損失 | 83,964 | 54,549 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,869 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,427 | 58,886 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,550 | 34,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,848 | △10,521 |
| 支払利息 | 14,554 | 8,535 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 92,876 | 80,963 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △738 | △1,538 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,506 | △34,731 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,781 | △91,819 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,506 | 51,135 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △140,908 | △135,170 |
| その他 | 18,055 | 8,721 |
| 小計 | 4,842,878 | 4,945,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,766 | 10,684 |
| 利息の支払額 | △14,037 | △8,700 |
| 法人税等の支払額 | △1,411,868 | △1,698,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,427,739 | 3,248,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,050,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,895,626 | △3,269,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,619 | 2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,121 | △8,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △366,794 | △413,703 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,506 | 132,781 |
| その他 | △21,377 | △20,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,141,794 | △2,527,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △425,000 | △280,500 |
| リース債務の返済による支出 | △122,065 | △120,287 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,852 | △2,095 |
| 配当金の支払額 | △454,343 | △515,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,007,261 | △317,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,683 | 403,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,308,703 | 3,587,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,587,386 | ※1 3,990,578 |
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