有価証券報告書-第38期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,910,312 | 4,244,192 |
| 減価償却費 | 1,427,562 | 1,318,044 |
| 減損損失 | 90,205 | 76,982 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,862 | 33,433 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,545 | △7,999 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | △3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,316 | △10,794 |
| 支払利息 | 5,611 | 2,759 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 69,115 | 143,124 |
| 受取補償金 | - | △75,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,434 | △2,260 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,739 | △10,772 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 64,993 | △29,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,406 | 78,201 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 981,287 | △253,494 |
| その他 | △67,478 | △610 |
| 小計 | 6,552,104 | 5,501,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,161 | 10,782 |
| 利息の支払額 | △5,386 | △2,628 |
| 補償金の受取額 | - | 116,139 |
| 法人税等の支払額 | △1,390,007 | △1,498,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,166,872 | 4,127,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △2,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △982,011 | △1,004,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,566 | △30,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △343,932 | △363,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,006 | 70,405 |
| その他 | △23,058 | △473,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,795,562 | △1,951,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △225,500 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △99,294 | △39,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,049 | △28,047 |
| 配当金の支払額 | △550,722 | △659,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △888,566 | △847,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,482,743 | 1,328,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,990,578 | 5,473,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,473,321 | ※1 6,801,925 |