有価証券報告書-第44期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,439,930 | 2,392,294 |
| 減価償却費 | 1,195,076 | 1,211,578 |
| 減損損失 | 711,349 | 294,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,080 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △64,644 | 5,388 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225 | - |
| 協賛金収入 | △32,000 | △45,000 |
| 受取補償金 | △50,000 | - |
| 協力金収入 | - | △6,011,422 |
| 保険解約返戻金 | △44,570 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,791 | △3,168 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 83,983 | △16,873 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189,634 | △167,154 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,824 | 6,720 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,420 | 14,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △803,919 | 273,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △467,376 | 36,274 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △547,522 | △99,425 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △138,790 | - |
| その他 | △20,525 | △80,865 |
| 小計 | △3,377,768 | △2,188,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,874 | 3,181 |
| 協賛金の受取額 | 32,000 | 45,000 |
| 協力金の受取額 | - | 6,011,422 |
| 補償金の受取額 | 50,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,180,610 | 524,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,472,504 | 4,394,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,005,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,110,216 | △1,559,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 514,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,587 | △126,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,225 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △193,441 | △184,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178,293 | 160,556 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,796 | - |
| その他 | △88,856 | △61,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,787 | △252,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △7,400 | △5,872 |
| 配当金の支払額 | △1,368,302 | △1,138,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,375,703 | △1,144,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,875,995 | 2,997,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,801,024 | 6,925,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,925,028 | ※1 9,922,508 |