有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,600,676 | 3,893,066 |
| 減価償却費 | 1,220,497 | 1,188,339 |
| 減損損失 | 99,350 | 225,825 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,808 | 26,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,458 | △4,469 |
| 支払利息 | 225 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 61,429 | 48,929 |
| 協賛金収入 | - | △28,317 |
| 受取補償金 | - | △41,403 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,830 | △582,750 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,403 | △42,338 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,054 | △66,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,421 | 118,308 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △126,536 | 461,618 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △166,941 | △146,067 |
| その他 | 5,101 | 7,206 |
| 小計 | 5,634,393 | 5,091,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 4,469 |
| 利息の支払額 | △139 | - |
| 協賛金の受取額 | - | 28,317 |
| 法人税等の支払額 | △1,507,395 | △1,466,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,131,558 | 3,657,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050,200 | △948,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,008 | △83,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △239,685 | △253,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,099 | 47,993 |
| その他 | △100,770 | △147,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,360,564 | △1,386,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △21,959 | △22,784 |
| 配当金の支払額 | △1,139,685 | △1,303,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,251,645 | △1,326,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,519,348 | 944,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,336,735 | 11,856,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,856,084 | ※1 12,801,024 |