有価証券報告書-第40期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,549,559 | 4,510,194 |
| 減価償却費 | 1,254,560 | 1,292,510 |
| 減損損失 | 13,048 | 82,051 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,082 | 31,561 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,006 | △514,463 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,044 | △7,085 |
| 支払利息 | 1,662 | 933 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 92,374 | 128,571 |
| 退職給付制度終了損 | - | 58,170 |
| 火災損失 | 17,356 | - |
| 補助金収入 | - | △8,250 |
| 受取補償金 | △32,000 | △37,329 |
| 保険差益 | - | △14,000 |
| 保険解約返戻金 | △38,732 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,577 | △3,305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,889 | △33,747 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29,402 | △9,351 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,557 | 61,115 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,306 | 331,864 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 378,909 |
| その他 | △10,805 | △25,532 |
| 小計 | 5,903,029 | 6,222,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,966 | 6,993 |
| 利息の支払額 | △1,545 | △815 |
| 補償金の受取額 | 32,000 | 37,329 |
| 補助金の受取額 | - | 9,359 |
| 保険金の受取額 | - | 14,322 |
| 法人税等の支払額 | △1,665,619 | △1,637,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,280,831 | 4,652,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,155,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,890 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,291,640 | △1,051,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,466 | △111,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220,191 | △361,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,794 | 152,824 |
| その他 | △14,520 | △108,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,937,134 | △1,431,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,711 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △20,652 | △24,409 |
| 配当金の支払額 | △791,679 | △949,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △936,044 | △1,094,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407,652 | 2,127,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,801,925 | 8,209,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,209,578 | ※1 10,336,735 |