有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,573,946 | 3,910,312 |
| 減価償却費 | 1,348,128 | 1,427,562 |
| 減損損失 | 54,549 | 90,205 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,886 | 34,862 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,588 | △1,545 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,521 | △10,316 |
| 支払利息 | 8,535 | 5,611 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 80,963 | 69,115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,538 | △1,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,731 | △13,739 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △91,819 | 64,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,135 | 55,406 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △135,170 | 981,287 |
| その他 | 8,721 | △67,478 |
| 小計 | 4,945,434 | 6,552,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,684 | 10,161 |
| 利息の支払額 | △8,700 | △5,386 |
| 法人税等の支払額 | △1,698,813 | △1,390,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248,604 | 5,166,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,269,652 | △982,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,572 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,702 | △15,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △413,703 | △343,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,781 | 114,006 |
| その他 | △20,737 | △23,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,527,441 | △2,795,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,500 | △225,500 |
| リース債務の返済による支出 | △120,287 | △99,294 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,095 | △13,049 |
| 配当金の支払額 | △515,087 | △550,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,971 | △888,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,192 | 1,482,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,587,386 | 3,990,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,990,578 | ※1 5,473,321 |