有価証券報告書-第46期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,311,726 | 4,568,947 |
| 減価償却費 | 1,234,220 | 1,230,847 |
| 減損損失 | 158,116 | 202,834 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,216 | 101,976 |
| 協賛金収入 | △3,900 | - |
| 協力金収入 | △1,263,562 | - |
| 受取補償金 | △63,100 | △64,739 |
| 雇用調整助成金 | △480,304 | △68,876 |
| 保険解約返戻金 | △74,727 | △19,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,401 | △3,725 |
| 固定資産受贈益 | - | △16,940 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 47,352 | 76,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △521,607 | △338,802 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,916 | △56,280 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92,072 | △25,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 822,092 | 34,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 427,382 | 195,760 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 385,147 | 387,190 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △92,030 | - |
| その他 | 74,315 | 31,270 |
| 小計 | 3,028,853 | 6,234,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,725 |
| 協賛金の受取額 | 3,900 | - |
| 協力金の受取額 | 1,263,562 | - |
| 補償金の受取額 | 63,100 | 64,739 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 480,304 | 68,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △743,676 | △411,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,445 | 5,960,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,047,903 | △1,466,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,902 | 3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,417 | △22,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219,874 | △160,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,420 | 63,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 530,462 | 42,504 |
| その他 | △42,562 | △269,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,693,971 | △2,309,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,527 | △6,055 |
| 配当金の支払額 | △911,773 | △1,102,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △917,301 | △1,108,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488,172 | 2,542,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,922,508 | 10,410,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,410,681 | ※1 12,952,736 |