有価証券報告書-第47期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,568,947 | 5,596,868 |
| 減価償却費 | 1,230,847 | 1,437,617 |
| 減損損失 | 202,834 | 56,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △6,560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,976 | 53,408 |
| 協賛金収入 | - | △52,117 |
| 受取補償金 | △64,739 | △81,698 |
| 保険解約返戻金 | △19,386 | △19,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,725 | △9,544 |
| 固定資産受贈益 | △16,940 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 76,317 | 73,075 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338,802 | △440,470 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56,280 | △42,490 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,782 | △36,338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,211 | △190,137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,760 | 222,049 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 387,190 | 91,270 |
| その他 | △37,605 | 44,470 |
| 小計 | 6,234,581 | 6,696,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,725 | 8,995 |
| 協賛金の受取額 | - | 52,117 |
| 補償金の受取額 | 64,739 | 81,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △411,831 | △1,476,907 |
| その他 | 68,876 | 2,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,960,092 | 5,364,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,466,149 | △1,701,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 6,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,765 | △76,811 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | △996,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △160,525 | △169,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,183 | 85,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,504 | 344,051 |
| その他 | △269,185 | △463,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,309,857 | △1,472,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6,055 | △2,001,571 |
| 配当金の支払額 | △1,102,124 | △1,365,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108,179 | △3,367,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,542,055 | 525,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,410,681 | 12,952,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,952,736 | ※1 13,477,815 |