有価証券報告書-第45期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,392,294 | 2,311,726 |
| 減価償却費 | 1,211,578 | 1,234,220 |
| 減損損失 | 294,750 | 158,116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,388 | 24,216 |
| 協賛金収入 | △45,000 | △3,900 |
| 協力金収入 | △6,011,422 | △1,263,562 |
| 雇用調整助成金 | △66,636 | △480,304 |
| 保険解約返戻金 | - | △74,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,168 | △3,401 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △16,873 | 47,352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,154 | △521,607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,720 | △44,916 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,560 | 92,072 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 273,615 | 822,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,274 | 427,382 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △99,425 | 385,147 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △92,030 |
| その他 | △80,865 | 74,315 |
| 小計 | △2,255,605 | 3,091,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 3,401 |
| 協賛金の受取額 | 45,000 | 3,900 |
| 協力金の受取額 | 6,011,422 | 1,263,562 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 66,636 | 480,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 524,166 | △743,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394,801 | 4,099,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005,000 | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,559,262 | △1,047,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,000 | 1,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,537 | △89,417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △184,779 | △219,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,556 | 173,420 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 530,462 |
| その他 | △61,591 | △42,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,614 | △2,693,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,872 | △5,527 |
| 配当金の支払額 | △1,138,834 | △911,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,144,707 | △917,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,997,480 | 488,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,925,028 | 9,922,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,922,508 | ※1 10,410,681 |