有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,244,192 | 4,549,559 |
| 減価償却費 | 1,318,044 | 1,254,560 |
| 減損損失 | 76,982 | 13,048 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,433 | 15,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,999 | 18,006 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △3,600 | △3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,794 | △13,044 |
| 支払利息 | 2,759 | 1,662 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 143,124 | 92,374 |
| 火災損失 | - | 17,356 |
| 受取補償金 | △75,845 | △32,000 |
| 保険返戻金 | - | △38,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,260 | △2,577 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,772 | △17,889 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,188 | 29,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,201 | 19,557 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △253,494 | 11,306 |
| その他 | △610 | △10,805 |
| 小計 | 5,501,934 | 5,903,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,782 | 12,966 |
| 利息の支払額 | △2,628 | △1,545 |
| 補償金の受取額 | 116,139 | 32,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,498,242 | △1,665,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,984 | 4,280,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,850,000 | △1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 800,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 87,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,004,741 | △1,291,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,312 | △82,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △363,414 | △220,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,405 | 83,794 |
| その他 | △473,493 | △14,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,951,557 | △1,937,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △39,800 | △3,711 |
| 自己株式の取得による支出 | △28,047 | △20,652 |
| 配当金の支払額 | △659,975 | △791,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △847,823 | △936,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,328,603 | 1,407,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,473,321 | 6,801,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,801,925 | ※1 8,209,578 |