有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,756
預金
当座預金	8,505,751
普通預金	3,830,255
定期預金	1,900,605
小計	14,236,612
合計	14,248,369

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サークルKサンクス	1,812,740
ユニー㈱	1,453,697
コープネット事業連合	213,828
㈱JR東日本リテールネット	173,911
サンクス東海㈱	91,298
その他	703,694
合計	4,449,171

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,257,843	89,734,246	89,542,918	4,449,171	95.2	17.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
外販事業	4,603
小計	4,603
製品
テナント事業	227
外販事業	5,451
小計	5,679
合計	10,282

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	534
計	534
外販事業
飯物	5,377
揚物	2,804
焼物	1,369
煮物	5,529
生鮮物	4,355
計	19,436
合計	19,970

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	45,830
天ぷらフライ	18,987
鶏肉	5,147
惣菜	7,596
包装資材	25,797
その他	1,263
計	104,622
外販事業
精米	34,706
冷蔵食材	20,480
冷凍食材	60,538
海苔	16,950
ドライ食材	55,846
包装資材	29,845
計	218,367
小計	322,989
貯蔵品
テナント事業	108
外販事業	113,125
全社(共通)	5,090
小計	118,324
合計	441,314

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱昭和	1,539,246
㈱トーカン	598,150
カナカン㈱	108,378
愛知県経済農業協同組合連合会	85,454
折武㈱	64,658
その他	353,220
合計	2,749,108