有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,623
預金
当座預金	7,061,896
普通預金	3,672,287
通知預金	1,000,000
定期預金	600,505
小計	12,334,689
合計	12,346,313

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サークルKサンクス	1,699,629
ユニー㈱	1,408,176
コープネット事業連合	176,869
㈱JR東日本リテールネット	146,048
サンクス東海㈱	93,208
その他	733,910
合計	4,257,843

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,091,695	86,387,332	86,221,184	4,257,843	95.2	17.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
外販事業	6,229
小計	6,229
製品
テナント事業	921
外販事業	7,853
小計	8,774
合計	15,003

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	2,298
計	2,298
外販事業
飯物	5,795
揚物	2,038
焼物	1,271
煮物	6,254
生鮮物	3,153
計	18,512
合計	20,811

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	53,040
天ぷらフライ	25,173
鶏肉	7,103
惣菜	7,757
包装資材	27,907
その他	1,494
計	122,476
外販事業
精米	39,504
冷蔵食材	18,351
冷凍食材	60,669
海苔	17,981
ドライ食材	58,905
包装資材	27,835
計	223,244
小計	345,721
貯蔵品
テナント事業	78
外販事業	121,238
全社(共通)	4,702
小計	126,019
合計	471,741

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱昭和	1,514,292
㈱トーカン	480,660
カナカン㈱	107,740
愛知県経済農業協同組合連合会	103,609
折武㈱	64,606
その他	375,328
合計	2,646,238