有価証券報告書-第50期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,460
預金
当座預金	10,176,735
普通預金	2,603,547
小計	12,780,283
合計	12,789,743

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	3,046,759
ユニー㈱	1,090,954
㈱JR東日本リテールネット	453,764
生活協同組合連合会コープネット事業連合	215,303
UDリテール㈱	131,517
その他	760,642
合計	5,698,941

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,694,099	89,082,109	89,077,267	5,698,941	93.9	23.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	371
外販事業	1,440
合計	1,812

d.仕掛品

区分	金額(千円)
外販事業
飯物	2,150
揚物	1,068
焼物	971
煮物	1,373
生鮮物	3,707
合計	9,271

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	48,829
天ぷらフライ	16,882
鶏肉	5,536
惣菜	8,364
包装資材	27,949
その他	2,656
計	110,217
外販事業
精米	30,046
冷蔵食材	20,150
冷凍食材	52,916
海苔	12,632
ドライ食材	49,943
包装資材	17,061
計	182,751
小計	292,968
貯蔵品
テナント事業	67
外販事業	123,949
全社(共通)	5,112
小計	129,129
合計	422,098

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ㈱	1,561,166
㈱トーカン	583,751
㈱昭和	350,723
カナカン㈱	111,721
愛知県経済農業協同組合連合会	103,875
その他	317,042
合計	3,028,281

未払金

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	561,559
中設エンジ㈱	111,086
折武㈱	62,715
三峯㈱	48,138
山口運送㈱	33,164
その他	578,526
合計	1,395,191