有価証券報告書-第52期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,167
預金
当座預金	12,347,224
普通預金	2,744,835
小計	15,092,060
合計	15,103,227

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	2,694,249
ユニー株式会社	974,039
生活協同組合連合会コープネット事業連合	245,050
UDリテール株式会社	227,034
株式会社JR東日本クロスステーション	179,317
その他	626,862
合計	4,946,553

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,105,215	81,916,176	82,074,838	4,946,553	94.3	22.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	341
外販事業	3,284
合計	3,626

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	4,035
計	4,035
外販事業
飯物	2,742
揚物	1,100
焼物	2,197
煮物	2,697
生鮮物	4,175
計	12,912
合計	16,948

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	46,236
天ぷらフライ	12,209
鶏肉	5,901
惣菜	8,698
包装資材	26,973
その他	9,761
計	109,781
外販事業
精米	25,915
冷蔵食材	16,302
冷凍食材	56,691
海苔	10,239
ドライ食材	49,726
包装資材	18,023
計	176,899
小計	286,681
貯蔵品
テナント事業	12,122
外販事業	114,037
全社(共通)	5,770
小計	131,930
合計	418,612

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ株式会社	1,368,690
株式会社トーカン	597,156
株式会社昭和	294,259
カナカン株式会社	112,037
愛知県経済農業協同組合連合会	72,789
その他	388,387
合計	2,833,322

b.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	487,263
折武株式会社	52,407
三峯株式会社	39,745
日幸商事株式会社	35,590
株式会社日本アクセス	35,369
その他	466,956
合計	1,117,332