有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,404
預金
当座預金	9,090,838
普通預金	2,564,459
小計	11,655,298
合計	11,664,702

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	3,620,635
ユニー㈱	1,079,623
㈱JR東日本リテールネット	221,606
生活協同組合連合会コープネット事業連合	168,659
㈱大丸松坂屋百貨店	78,706
その他	524,868
合計	5,694,099

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
10,137,139	86,686,681	91,129,720	5,694,099	94.1	33.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	460
外販事業	2,175
合計	2,636

d.仕掛品

区分	金額(千円)
外販事業
飯物	4,310
揚物	1,281
焼物	3,864
煮物	4,766
生鮮物	5,169
合計	19,392

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	44,376
天ぷらフライ	17,406
鶏肉	7,065
惣菜	8,927
包装資材	29,265
その他	2,787
計	109,829
外販事業
精米	34,987
冷蔵食材	22,113
冷凍食材	52,309
海苔	13,675
ドライ食材	51,074
包装資材	20,129
計	194,290
小計	304,119
貯蔵品
テナント事業	56
外販事業	122,903
全社(共通)	4,643
小計	127,603
合計	431,723

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ㈱	1,830,975
㈱トーカン	550,032
㈱昭和	358,216
カナカン㈱	108,106
愛知県経済農業協同組合連合会	106,732
その他	325,886
合計	3,279,950

未払金

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	633,584
折武㈱	58,043
山口運送㈱	46,125
三峯㈱	44,347
アイファミリー協同組合	31,587
その他	448,913
合計	1,262,601