有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,811
預金
当座預金	5,491,414
普通預金	2,513,666
小計	8,005,080
合計	8,015,892

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	7,363,521
ユニー㈱	1,322,175
㈱JR東日本リテールネット	454,534
生活協同組合連合会コープネット事業連合	185,982
㈱トーカン	125,273
その他	685,651
合計	10,137,139

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,986,967	94,397,016	89,246,845	10,137,139	89.8	29.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
外販事業	3,472
小計	3,472
製品
テナント事業	271
外販事業	7,629
小計	7,900
合計	11,373

d.仕掛品

区分	金額(千円)
外販事業
飯物	3,771
揚物	1,195
焼物	884
煮物	2,757
生鮮物	4,396
計	13,006
合計	13,006

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	51,705
天ぷらフライ	18,807
鶏肉	9,170
惣菜	9,811
包装資材	28,775
その他	2,440
計	120,712
外販事業
精米	33,216
冷蔵食材	27,715
冷凍食材	57,893
海苔	12,731
ドライ食材	53,714
包装資材	20,596
計	205,868
小計	326,580
貯蔵品
テナント事業	111
外販事業	124,714
全社(共通)	3,816
小計	128,642
合計	455,223

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ㈱	2,220,633
㈱トーカン	631,702
㈱昭和	496,478
カナカン㈱	121,991
愛知県経済農業協同組合連合会	94,386
その他	386,186
合計	3,951,379

未払金

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	986,141
中央設備エンジニアリング㈱	74,736
ユニー㈱	71,834
折武㈱	68,671
山口運送㈱	52,345
その他	689,777
合計	1,943,506