有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,408
預金
当座預金	6,366,359
普通預金	5,365,054
定期預金	100,000
小計	11,831,414
合計	11,841,822

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ファミリーマート	2,646,884
ユニー㈱	1,328,827
㈱JR東日本リテールネット	233,475
生活協同組合連合会コープネット事業連合	198,482
㈱大丸松坂屋百貨店	75,848
その他	503,449
合計	4,986,967

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,415,931	92,209,832	91,638,796	4,986,967	94.8	18.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
外販事業	4,846
小計	4,846
製品
テナント事業	231
外販事業	8,045
小計	8,276
合計	13,122

d.仕掛品

区分	金額(千円)
外販事業
飯物	4,769
揚物	1,676
焼物	1,175
煮物	2,611
生鮮物	2,891
計	13,125
合計	13,125

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	48,323
天ぷらフライ	18,638
鶏肉	8,596
惣菜	10,418
包装資材	25,437
その他	2,284
計	113,699
外販事業
精米	35,494
冷蔵食材	29,317
冷凍食材	61,729
海苔	14,832
ドライ食材	59,982
包装資材	20,194
計	221,550
小計	335,250
貯蔵品
テナント事業	76
外販事業	123,362
全社(共通)	3,874
小計	127,313
合計	462,563

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ㈱	1,896,792
㈱トーカン	615,454
㈱昭和	517,727
カナカン㈱	116,462
愛知県経済農業協同組合連合会	96,408
その他	427,320
合計	3,670,166