有価証券報告書-第53期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,558
預金
当座預金	14,175,920
普通預金	2,770,389
小計	16,946,310
合計	16,956,868

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	2,709,717
ユニー株式会社	979,751
生活協同組合連合会コープネット事業連合	248,364
株式会社JR東日本クロスステーション	241,050
UDリテール株式会社	236,039
その他	807,075
合計	5,221,998

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,946,553	85,726,219	85,450,774	5,221,998	94.2	21.6

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
c.製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	591
外販事業	8,352
合計	8,943

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	7,110
計	7,110
外販事業
飯物	2,714
揚物	964
焼物	1,679
煮物	3,656
生鮮物	3,849
計	12,864
合計	19,975

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	46,451
天ぷらフライ	13,364
鶏肉	6,037
惣菜	7,939
包装資材	28,409
その他	15,055
計	117,258
外販事業
精米	24,027
冷蔵食材	17,437
冷凍食材	55,722
海苔	9,846
ドライ食材	52,285
包装資材	17,070
計	176,389
小計	293,648
貯蔵品
テナント事業	12,426
外販事業	120,353
全社(共通)	3,399
小計	136,178
合計	429,826

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ株式会社	1,350,737
株式会社トーカン	615,037
株式会社昭和	378,025
カナカン株式会社	117,196
株式会社ファインライフ	80,392
その他	456,998
合計	2,998,387

b.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	494,123
折武株式会社	59,612
株式会社日本アクセス	46,408
株式会社アイホー	41,588
三峯株式会社	33,385
その他	558,747
合計	1,233,866