有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,409
預金
当座預金	10,014,109
普通預金	2,629,974
小計	12,644,083
合計	12,653,492

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	2,614,710
ユニー株式会社	970,839
生活協同組合連合会コープネット事業連合	235,919
株式会社JR東日本クロスステーション(旧株式会社JR東日本リテールネット)(注)	235,358
UDリテール株式会社	219,851
その他	828,534
合計	5,105,215

(注)株式会社JR東日本リテールネットは、2021年4月1日付で株式会社JR東日本フーズ、株式会社JR東日本ウォータービジネス及び株式会社鉄道会館を吸収合併のうえ、商号を株式会社JR東日本クロスステーションと変更しております。
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,698,941	79,893,750	80,487,476	5,105,215	94.0	24.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	414
外販事業	4,330
合計	4,745

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	2,338
計	2,338
外販事業
飯物	2,713
揚物	2,141
焼物	1,814
煮物	2,330
生鮮物	4,108
計	13,108
合計	15,447

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	44,197
天ぷらフライ	13,617
鶏肉	5,652
惣菜	10,135
包装資材	25,761
その他	2,085
計	101,449
外販事業
精米	27,787
冷蔵食材	19,593
冷凍食材	53,485
海苔	10,622
ドライ食材	52,743
包装資材	18,034
計	182,267
小計	283,716
貯蔵品
テナント事業	64
外販事業	140,393
全社(共通)	4,189
小計	144,648
合計	428,364

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ株式会社	1,318,605
株式会社トーカン	561,590
株式会社昭和	260,564
カナカン株式会社	103,536
愛知県経済農業協同組合連合会	72,442
その他	334,300
合計	2,651,039

b.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	476,622
折武株式会社	62,239
三峯株式会社	50,239
エースシステム株式会社	48,950
山口運送株式会社	34,231
その他	469,521
合計	1,141,805