有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,878
預金
当座預金	15,865,468
普通預金	2,566,080
小計	18,431,549
合計	18,443,428

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	2,899,352
ユニー株式会社	1,125,950
UDリテール株式会社	317,798
株式会社JR東日本クロスステーション	285,378
株式会社トーカン	267,405
その他	993,914
合計	5,889,801

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,221,998	108,040,415	107,372,612	5,889,801	94.7	18.8

c.製品

区分	金額(千円)
製品
テナント事業	599
外販事業	7,931
合計	8,531

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	5,028
計	5,028
外販事業
飯物	3,143
揚物	1,293
焼物	1,707
煮物	4,147
生鮮物	6,062
計	16,354
合計	21,383

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	52,304
天ぷらフライ	16,245
鶏肉	7,524
惣菜	7,832
包装資材	31,142
その他	3,820
計	118,868
外販事業
精米	27,632
冷蔵食材	22,766
冷凍食材	63,820
海苔	14,677
ドライ食材	70,051
包装資材	20,639
計	219,587
小計	338,456
貯蔵品
テナント事業	135
外販事業	142,718
全社(共通)	5,548
小計	148,403
合計	486,859

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパンフードサプライ株式会社	1,451,877
株式会社トーカン	687,844
株式会社昭和	503,395
カナカン株式会社	130,785
株式会社ファインライフ	111,334
その他	564,145
合計	3,449,381

b.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーマート	526,719
折武株式会社	76,324
株式会社日本アクセス	59,291
鈴茂器工株式会社	53,662
株式会社昭和	51,756
その他	760,820
合計	1,528,574