有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,438
預金
当座預金	11,066,694
普通預金	4,418,133
定期預金	900,707
小計	16,385,535
合計	16,395,973

b.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サークルKサンクス	1,894,618
ユニー㈱	1,388,412
㈱JR東日本リテールネット	205,076
コープネット事業連合	199,857
サンクス東海㈱	91,442
その他	636,523
合計	4,415,931

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,449,171	94,240,342	94,273,582	4,415,931	95.5	17.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
外販事業	5,498
小計	5,498
製品
テナント事業	155
外販事業	4,805
小計	4,960
合計	10,458

d.仕掛品

区分	金額(千円)
テナント事業	278
計	278
外販事業
飯物	6,075
揚物	3,320
焼物	3,147
煮物	4,782
生鮮物	3,462
計	20,788
合計	21,067

e.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
テナント事業
寿司飯物	49,618
天ぷらフライ	21,699
鶏肉	6,455
惣菜	9,995
包装資材	28,594
その他	1,592
計	117,955
外販事業
精米	36,547
冷蔵食材	21,387
冷凍食材	56,711
海苔	15,916
ドライ食材	56,308
包装資材	17,703
計	204,574
小計	322,529
貯蔵品
テナント事業	100
外販事業	116,372
全社(共通)	3,460
小計	119,934
合計	442,463

(注) 全社(共通)として、記載されている貯蔵品は、特定のセグメントに区分できない管理部門の貯蔵品であります。
② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱昭和	1,514,583
㈱トーカン	612,723
カナカン㈱	119,687
愛知県経済農業協同組合連合会	90,993
折武㈱	66,747
その他	352,898
合計	2,757,634