四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,997 | 14,584 |
| 減価償却費 | 7,264 | 7,179 |
| 減損損失 | 20 | 25 |
| のれん償却額 | 51 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,137 | △2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △82 |
| 支払利息 | 348 | 261 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △164 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15 | △489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,491 | △2,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,841 | 11,303 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,427 | △3,723 |
| その他 | 7,948 | 6,040 |
| 小計 | 18,147 | 30,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | △303 | △225 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 155 |
| 法人税等の支払額 | △4,244 | △5,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,836 | 24,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,900 | △8,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,346 | △1,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,078 | △2 |
| その他 | △2,194 | △444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,876 | △9,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,000 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,732 | △16,174 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,370 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,380 | △2,871 |
| その他 | △115 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △599 | △11,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,360 | 4,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,927 | 8,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,287 | ※ 12,232 |