半期報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 10,798 | 14,842 |
| 減価償却費 | 5,044 | 5,471 |
| のれん償却額 | 119 | 171 |
| 減損損失 | 180 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 501 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △174 | △171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △82 |
| 支払利息 | 102 | 210 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 99 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △112 | - |
| 固定資産除却損 | 161 | 195 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,119 | 5,707 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,274 | 7,170 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,193 | △274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,070 | △1,750 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,192 | △1,767 |
| その他 | 2,850 | 878 |
| 小計 | 16,964 | 31,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 61 |
| 利息の支払額 | △98 | △212 |
| 助成金の受取額 | 12 | 4 |
| 寄付金の支払額 | △300 | - |
| 法人税等の還付額 | 183 | 145 |
| 法人税等の支払額 | △4,148 | △2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,668 | 28,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,319 | △5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,347 | △921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 759 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △355 | △767 |
| その他 | 110 | △1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,131 | △7,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | △18,547 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,038 | △8,395 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,578 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △418 |
| 配当金の支払額 | △1,975 | △2,225 |
| その他 | △462 | △509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,447 | △23,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,089 | △2,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,235 | 12,011 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 17,325 | ※ 9,349 |