四半期報告書-第19期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,222 | △2,782 |
| 減価償却費 | 2,312 | 2,527 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,257 | △2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △37 |
| 支払利息 | 97 | 66 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10 | △2,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,068 | △22,142 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,150 | 24,014 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △813 | 1,348 |
| その他 | 3,357 | 2,316 |
| 小計 | △1,022 | 684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | △43 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △3,352 | △3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,397 | △2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,890 | △2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △679 | △228 |
| 差入保証金の差入による支出 | △135 | △1,222 |
| その他 | 67 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,637 | △3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,530 | 9,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | △278 | △303 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,447 | △1,754 |
| その他 | △28 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,776 | 6,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741 | 604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,227 | 9,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,968 | ※ 9,639 |