四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,469 | 10,798 |
| 減価償却費 | 5,181 | 5,044 |
| のれん償却額 | 253 | 119 |
| 減損損失 | - | 180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △205 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △102 | △174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △74 |
| 支払利息 | 124 | 102 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 195 | 99 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △112 |
| 固定資産除却損 | 80 | 161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,117 | 4,119 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,331 | 7,274 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,189 | △6,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,255 | △5,070 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △331 | △2,192 |
| その他 | △662 | 2,850 |
| 小計 | 6,921 | 16,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | △115 | △98 |
| 助成金の受取額 | 28 | 12 |
| 寄付金の支払額 | △300 | △300 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | 183 |
| 法人税等の支払額 | △805 | △4,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,851 | 12,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,494 | △4,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,034 | △1,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 759 |
| 差入保証金の差入による支出 | △180 | △355 |
| その他 | 114 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,643 | △5,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △42 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,367 | △1,038 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,058 | △1,975 |
| その他 | △367 | △462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,836 | △3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372 | 4,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,885 | 13,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 30,257 | ※ 17,325 |