四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,782 | 4,791 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,529 |
| のれん償却額 | 51 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,520 | △2,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △21 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,750 | 701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | 112 |
| 固定資産除却損 | 102 | 14 |
| 感染症関連損失 | - | 585 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,091 | △10,337 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,142 | △13,674 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,014 | 29,948 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,348 | 2,652 |
| その他 | △575 | 2,144 |
| 小計 | 684 | 17,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | △49 | △48 |
| 寄付金の支払額 | - | △125 |
| 感染症関連損失の支払額 | - | △554 |
| 法人税等の還付額 | - | 3 |
| 法人税等の支払額 | △3,409 | △700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,751 | 15,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,220 | △961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △692 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,222 | △112 |
| その他 | 115 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,556 | △1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,020 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303 | △339 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,754 | △1,499 |
| その他 | △50 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,911 | △3,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604 | 10,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,035 | 15,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,639 | ※ 26,902 |