四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,002 | 12,379 |
| 減価償却費 | 7,828 | 6,987 |
| 減損損失 | 9 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,637 | △2,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △115 |
| 支払利息 | 651 | 509 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △92 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,493 | △4,164 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,220 | △6,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,155 | 33,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,810 | △5,616 |
| その他 | 1,644 | 6,924 |
| 小計 | △210 | 42,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | △468 | △343 |
| 助成金の受取額 | 205 | 54 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 423 |
| 法人税等の支払額 | △3,674 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,089 | 41,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,630 | △6,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,895 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,099 | △906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 309 |
| その他 | 278 | △309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,418 | △6,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | △27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,725 | △3,306 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,942 | 15,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,998 | △4,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 370 | - |
| 配当金の支払額 | △2,355 | △1,969 |
| その他 | △132 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100 | △22,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,407 | 12,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,293 | 9,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,886 | ※ 21,240 |