四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,194 | 10,469 |
| 減価償却費 | 5,328 | 5,181 |
| のれん償却額 | 393 | 253 |
| 減損損失 | 53 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,809 | △205 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △115 | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △75 |
| 支払利息 | 125 | 124 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56 | 195 |
| 固定資産除却損 | 81 | 80 |
| 感染症関連損失 | 43 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,189 | 5,117 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,748 | △14,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,192 | △2,255 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,721 | △331 |
| その他 | △4,063 | 2,668 |
| 小計 | △1,332 | 6,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 52 |
| 利息の支払額 | △114 | △115 |
| 助成金の受取額 | 1,361 | 28 |
| 寄付金の支払額 | △300 | △300 |
| 感染症関連損失の支払額 | △43 | - |
| 法人税等の還付額 | 146 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | △8,674 | △805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,926 | 7,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,490 | △3,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △974 | △1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △960 | △0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △683 | △180 |
| その他 | 352 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,979 | △3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △42 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,710 | △1,367 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,280 | △0 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △2,713 | - |
| 配当金の支払額 | △2,559 | △2,058 |
| その他 | △214 | △367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,477 | △3,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,384 | 372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,072 | 29,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,688 | ※ 30,257 |