四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,599 | 11,194 |
| 減価償却費 | 5,167 | 5,328 |
| のれん償却額 | 230 | 393 |
| 減損損失 | 256 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | △1,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △90 | △115 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,392 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △47 |
| 支払利息 | 124 | 125 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 99 | △56 |
| 固定資産除却損 | 141 | 81 |
| 感染症関連損失 | 584 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 562 | 6,189 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,100 | △9,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,838 | △7,192 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △531 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △1,721 |
| その他 | 4,032 | △4,063 |
| 小計 | 32,734 | △1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | △111 | △114 |
| 助成金の受取額 | 134 | 1,361 |
| 寄付金の支払額 | △300 | △300 |
| 感染症関連損失の支払額 | △553 | △43 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 146 |
| 法人税等の支払額 | △700 | △8,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,641 | △8,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,668 | △4,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,321 | △974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △960 |
| 差入保証金の差入による支出 | △163 | △683 |
| その他 | 135 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,167 | △5,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △994 | △1,710 |
| 転換社債の償還による支出 | △1,190 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,280 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △2,713 |
| 配当金の支払額 | △1,576 | △2,559 |
| その他 | △134 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,605 | △10,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,867 | △25,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,974 | 43,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 42,842 | ※ 17,688 |