四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,712 | 8,002 |
| 減価償却費 | 9,210 | 7,828 |
| 減損損失 | 30 | 9 |
| 負ののれん償却額 | △569 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,737 | △3,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △205 |
| 支払利息 | 694 | 651 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △85 | △92 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,635 | 14,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,447 | △35,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,196 | 21,155 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,209 | △14,810 |
| その他 | 10,197 | 1,644 |
| 小計 | 31,117 | △210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 56 |
| 利息の支払額 | △484 | △468 |
| 助成金の受取額 | - | 205 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △414 | △3,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,752 | △4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,844 | △6,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,576 | 1,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △649 | △1,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 138 |
| その他 | △164 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,149 | △5,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,477 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,650 | △15,725 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 14,942 |
| 転換社債の償還による支出 | △1,765 | - |
| 株式の発行による収入 | 3,531 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,998 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,459 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 370 |
| 配当金の支払額 | △2,011 | △2,355 |
| その他 | △138 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,097 | 100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,505 | △9,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,967 | 20,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,472 | ※ 10,886 |