有価証券報告書-第29期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 254,685 | 351,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 204,049 | 184,098 | |||||||||
| 減損損失 | 147,151 | 73,478 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,000 | 6,500 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 1,470 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,920 | △1,007 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,932 | 17,928 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,252 | 4,658 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,647 | △5,080 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 18,454 | 8,474 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △17,703 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,657 | 15,045 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,840 | 1,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,323 | 395,693 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107 | △695 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,372 | 137,079 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35,975 | △63,891 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,880 | 161,110 | |||||||||
| その他 | 1,825 | 4,867 | |||||||||
| 小計 | 634,603 | 1,274,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,004 | 3,533 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,625 | △7,808 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,135 | △158,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,846 | 1,111,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,460,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 910,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,266 | △187,692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 29,794 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △2,117 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,330 | △25,612 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 95,061 | 45,627 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △13,042 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,203 | 15,569 | |||||||||
| その他 | ― | △1,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,417 | △229,101 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △680,878 | △405,259 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 111,771 | 153,322 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △207,806 | △190,486 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816,913 | △482,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △338,648 | 399,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,967 | 2,223,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,223,318 | ※ 2,623,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
