有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 165,301 | 76,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,987 | 178,305 | |||||||||
| 減損損失 | 61,394 | 84,662 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △996 | △669 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,625 | 6,815 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,051 | 37,956 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,967 | 4,399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,646 | △4,448 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △37,500 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,775 | 2,380 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,043 | 14,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,712 | △8,084 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,127 | 363,159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △15,194 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,410 | 70,034 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 391 | △14,786 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △44,137 | 177,504 | |||||||||
| その他 | 3,860 | 16,375 | |||||||||
| 小計 | 395,255 | 951,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 3,406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,700 | △2,344 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 34,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,809 | △74,181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,282 | 912,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,678 | △188,639 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,485 | △25,765 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,426 | △18,600 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 35,424 | 39,672 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15,894 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,939 | 12,187 | |||||||||
| その他 | △859 | △10,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432,978 | △192,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,742 | △123,080 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 125,535 | 105,421 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △137,464 | △138,769 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,553 | △32,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,225 | △88,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △271,921 | 631,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,996 | 1,425,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,425,075 | ※ 2,056,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
