有価証券報告書-第35期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,076 | △1,675,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,305 | 172,326 | |||||||||
| 減損損失 | 84,662 | 424,236 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △669 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,815 | △112,519 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,956 | 43,643 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,399 | △20,330 | |||||||||
| 受取利息 | △4,448 | △4,952 | |||||||||
| 受取補償金 | △37,500 | △2,000 | |||||||||
| 支払利息 | 2,380 | 9,126 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,363 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,343 | 40,921 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,084 | 8,458 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △70,731 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 363,159 | △262,739 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,194 | △17,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,034 | △149,344 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,786 | △52,571 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 177,504 | △208,765 | |||||||||
| その他 | 16,375 | 35,264 | |||||||||
| 小計 | 951,328 | △1,849,376 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,406 | 4,060 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,344 | △10,141 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 34,000 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 57,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,181 | △64,622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,210 | △1,862,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500,000 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,950,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,639 | △122,528 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,363 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △690 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,765 | △7,739 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,600 | △14,583 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 39,672 | 56,078 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △4,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,187 | 12,844 | |||||||||
| その他 | △10,200 | △49,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,034 | 1,226,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △123,080 | △395,216 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 105,421 | 52,301 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △138,769 | △125,249 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,509 | △32,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,937 | 2,199,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631,237 | 1,563,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,425,075 | 2,056,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,056,312 | ※ 3,619,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
