有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 95,772 | △326,284 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,194 | 112,950 | |||||||||
| 減損損失 | 57,507 | 85,959 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 20,171 | 27,617 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,717 | △36,350 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,002 | 45,576 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 651 | 3,073 | |||||||||
| 受取利息 | △2,968 | △2,739 | |||||||||
| 受取補償金 | △12,000 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 15,119 | 14,380 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △37,608 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,934 | 8,194 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,312 | △17,705 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,483,812 | △369,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236,784 | 64,541 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,945 | △20,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,281 | 102,174 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 115,636 | △861 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △202,096 | 53,096 | |||||||||
| その他 | 6,146 | 15,262 | |||||||||
| 小計 | △1,454,393 | △241,390 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,222 | 2,125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,421 | △14,013 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,487,312 | 379,308 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 12,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,116 | △37,792 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,837 | 88,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,170 | △177,158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △11,522 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 48,500 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,293 | △35,363 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 46,248 | 32,674 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,150 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,850 | 10,819 | |||||||||
| その他 | △21,331 | △23,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,845 | △203,989 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △723,657 | △784,993 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 80,740 | 118,350 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △111,687 | △104,899 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,354 | △471,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,345 | △587,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,619,490 | 3,696,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,696,835 | ※ 3,109,530 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
