有価証券報告書-第38期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △326,284 | △383,144 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,950 | 84,688 | |||||||||
| 減損損失 | 85,959 | 336,534 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 27,617 | 97,427 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,350 | 24,825 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,576 | 616 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,073 | 3,073 | |||||||||
| 受取利息 | △2,739 | △2,633 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △80,000 | |||||||||
| 支払利息 | 14,380 | 11,258 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,194 | 6,913 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,705 | 13,929 | |||||||||
| 助成金収入 | △369,466 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,541 | △23,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,809 | 20,014 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102,174 | 3,797 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △861 | 18,982 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 53,096 | 59,833 | |||||||||
| その他 | 15,262 | 19,305 | |||||||||
| 小計 | △241,390 | 211,383 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,125 | 2,118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,013 | △10,820 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 379,308 | ― | |||||||||
| 和解金の受取額 | ― | 80,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,792 | △37,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,237 | 245,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,158 | △70,391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,522 | △22,003 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △35,363 | △2,881 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,674 | 46,795 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,819 | 8,794 | |||||||||
| その他 | △23,437 | △81,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,989 | 177,452 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △784,993 | △801,659 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 118,350 | 62,950 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △104,899 | △109,910 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 9,696 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471,553 | △838,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △587,305 | △416,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,696,835 | 3,109,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,109,530 | ※ 2,693,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
