有価証券報告書-第39期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △383,144 | 319,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,688 | 58,370 | |||||||||
| 減損損失 | 336,534 | 54,822 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 97,427 | 54,097 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,825 | △1,256 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 616 | △38,048 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,073 | 3,073 | |||||||||
| 受取利息 | △2,633 | △3,170 | |||||||||
| 受取補償金 | △80,000 | △17,825 | |||||||||
| 支払利息 | 11,258 | 8,852 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,000 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,913 | 4,081 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,929 | △7,610 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △22,986 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,041 | △4,353 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,014 | △9,330 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,797 | △40,885 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,982 | △6,309 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,833 | △37,216 | |||||||||
| その他 | 19,305 | 920 | |||||||||
| 小計 | 211,383 | 314,937 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,118 | 2,751 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,820 | △8,703 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 22,986 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 80,000 | 17,825 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △37,443 | △35,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,237 | 314,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,391 | △63,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,003 | △20,665 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,881 | △5,078 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 46,795 | 109,948 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,794 | 7,921 | |||||||||
| その他 | △81,860 | △84,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,452 | △106,274 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △801,659 | △782,574 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 62,950 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △109,910 | △60,609 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 9,696 | 22,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △838,922 | △820,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △416,233 | △612,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,530 | 2,693,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,693,297 | ※ 2,080,603 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
