有価証券報告書-第32期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 398,178 | 174,108 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,750 | 178,204 | |||||||||
| 減損損失 | 42,005 | 75,404 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △1,560 | △1,257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,489 | 5,809 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,969 | 39,828 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,023 | △33,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,252 | △3,789 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 4,227 | 3,513 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △300 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,316 | 3,001 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △973 | △57 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,503 | 9,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,765 | 597 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,438 | △14,356 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 36,045 | 19,087 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 47,913 | △48,420 | |||||||||
| その他 | 4,081 | 2,821 | |||||||||
| 小計 | 710,739 | 410,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,968 | 2,579 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,302 | △3,440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,531 | △151,853 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,875 | 257,846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △2,400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,950,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,111 | △239,991 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,451 | △19,203 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,487 | △24,708 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 35,080 | 20,905 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,995 | △9,621 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,745 | 13,890 | |||||||||
| その他 | △3,240 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,159 | △558,728 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,719 | △104,731 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 114,748 | 175,556 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △134,241 | △127,806 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,548 | △40,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,238 | △97,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △712,045 | △398,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,807,537 | 2,095,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,095,492 | ※ 1,696,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
