有価証券報告書-第28期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,239 | 254,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,105 | 204,049 | |||||||||
| 減損損失 | 75,656 | 147,151 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 10,000 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △1,210 | △1,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,955 | △1,920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,392 | 45,932 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,901 | 2,252 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,701 | △6,647 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 30,526 | 18,454 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,727 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7,756 | 10,657 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,099 | △1,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,089 | 14,323 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 451 | 107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,609 | △7,372 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,489 | △35,975 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,010 | △19,880 | |||||||||
| その他 | 5,070 | 1,825 | |||||||||
| 小計 | 699,496 | 634,603 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,884 | 5,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,276 | △17,625 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,998 | △289,135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,106 | 332,846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,460,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,358 | △139,266 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,863 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △250 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,679 | △11,330 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 123,136 | 95,061 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,600 | △4,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,700 | 15,203 | |||||||||
| その他 | △2,385 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,677 | 145,417 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △681,267 | △680,878 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 88,301 | 111,771 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △183,305 | △207,806 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △155,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971,272 | △816,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,511 | △338,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,312,456 | 2,561,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,561,967 | ※ 2,223,318 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
