有価証券報告書-第31期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 416,168 | 398,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,272 | 168,750 | |||||||||
| 減損損失 | 22,814 | 42,005 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 16,000 | - | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △1,560 | △1,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,148 | 1,489 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,106 | 40,969 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,075 | 6,023 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,351 | △4,252 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 5,167 | 4,227 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △300 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,129 | 9,316 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,257 | △973 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348,125 | △17,503 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,136 | 1,765 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,091 | △25,438 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,233 | 36,045 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △66,541 | 47,913 | |||||||||
| その他 | 17,157 | 4,081 | |||||||||
| 小計 | 192,962 | 710,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 2,968 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,158 | △4,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,292 | △220,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,393 | 488,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,950,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,409 | △167,111 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,269 | △67,451 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,674 | △12,487 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 41,965 | 35,080 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △13,995 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,975 | 15,745 | |||||||||
| その他 | △6,364 | △3,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,224 | △1,263,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △235,788 | △97,719 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 134,953 | 114,748 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △157,605 | △134,241 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △449 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,421 | △40,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,311 | 62,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,306 | △712,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,623,231 | 2,807,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,807,537 | ※ 2,095,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
