有価証券報告書-第40期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,712 | 71,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,370 | 53,244 | |||||||||
| 減損損失 | 54,822 | 47,105 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 54,097 | 8,816 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,256 | 3,944 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,048 | △15,773 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,073 | 5,151 | |||||||||
| 受取利息 | △3,170 | △5,284 | |||||||||
| 受取補償金 | △17,825 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 8,852 | 5,584 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,081 | 531 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,610 | 1,428 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,986 | △14,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,353 | 243,219 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,330 | △7,566 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,885 | 23,061 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,309 | 763 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △37,216 | 98,311 | |||||||||
| その他 | 920 | 5,386 | |||||||||
| 小計 | 314,937 | 524,994 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,751 | 4,954 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,703 | △5,120 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 22,986 | 14,624 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 17,825 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,229 | △34,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,567 | 505,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △150,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,612 | △76,682 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,665 | △177,842 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,078 | △117 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 109,948 | 33,088 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,921 | 6,929 | |||||||||
| その他 | △84,787 | △6,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,274 | △221,419 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 970,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △750,000 | △970,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △782,574 | △452,668 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △60,609 | △41,678 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 22,195 | 17,679 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △63 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △16,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △820,987 | △492,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △612,694 | △208,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,297 | 2,080,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,080,603 | ※ 1,871,787 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
