有価証券報告書-第30期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 351,056 | 416,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,098 | 177,272 | |||||||||
| 減損損失 | 73,478 | 22,814 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,500 | 16,000 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 1,470 | △1,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,007 | △2,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,928 | 34,106 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,658 | 5,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,080 | △5,351 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,474 | 5,167 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,703 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,045 | 14,129 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,683 | 3,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 395,693 | △348,125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △695 | △3,136 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 137,079 | △79,091 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △63,891 | △12,233 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 161,110 | △66,541 | |||||||||
| その他 | 4,867 | 17,157 | |||||||||
| 小計 | 1,274,764 | 192,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 3,882 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,808 | △5,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,770 | △172,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,719 | 19,393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 910,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,692 | △151,409 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,794 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,117 | △4,269 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,612 | △9,674 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 45,627 | 41,965 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,042 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,569 | 15,975 | |||||||||
| その他 | △1,630 | △6,364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,101 | 186,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △405,259 | △235,788 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 153,322 | 134,953 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △190,486 | △157,605 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △281 | △449 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △32,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482,705 | △21,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399,912 | 184,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,223,318 | 2,623,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,623,231 | ※ 2,807,537 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
