有価証券報告書-第33期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 174,108 | 165,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,204 | 177,987 | |||||||||
| 減損損失 | 75,404 | 61,394 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △1,257 | △996 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,809 | △17,625 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,828 | 33,051 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33,915 | △5,967 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,789 | △4,646 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,513 | 2,775 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,001 | 5,043 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57 | △1,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,980 | 6,127 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 597 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,356 | 14,410 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,087 | 391 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,420 | △44,137 | |||||||||
| その他 | 2,821 | 3,860 | |||||||||
| 小計 | 410,560 | 395,255 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 3,536 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,440 | △2,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,853 | △85,809 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,846 | 310,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △239,991 | △152,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,203 | △6,485 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,708 | △5,426 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,905 | 35,424 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,621 | △15,894 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,890 | 12,939 | |||||||||
| その他 | - | △859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,728 | △432,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,731 | △104,742 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 175,556 | 125,535 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △127,806 | △137,464 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,592 | △32,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,613 | △149,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △398,495 | △271,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,095,492 | 1,696,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,696,996 | ※ 1,425,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
