四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

5.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金戻入益 利息返還損失引当金繰入額 その他	20,088 △1,109 △173 △130 - 80 968 - 272	26,896 △1,379 △228 239 △134 392 - △41 375
中間連結損益計算書の経常利益	19,996	26,118

(2)セグメント資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント資産計 現金預け金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	8,287,390 1,659,232 64,578 309,509 21,584 70,919 5,952 14,479 △109,694	8,413,659 1,901,389 58,163 278,949 18,555 64,612 19,892 10,211 △110,866
中間連結貸借対照表の資産合計	10,323,952	10,654,566

(3)セグメント負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠債券払戻損失引当金 睡眠預金払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	7,111,083 95,000 11,069 311,171 880,491 1,208 227,200 353,368 359,438 4,928 23 8,459 17 3,406 577 43,365 115	7,206,980 24,071 77,083 424,595 964,755 695 222,300 376,987 365,873 5,022 20 8,137 21 3,236 438 34,566 214
中間連結貸借対照表の負債合計	9,410,924	9,715,000