訂正半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金繰入額 その他	32,523 △1,600 △226 72 △128 127 △34 547	32,982 △1,836 △287 233 △83 146 - △423
中間連結損益計算書の経常利益	31,280	30,732

(2)セグメント資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 外国為替 その他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	11,781,074 2,083,079 59,828 70,413 451,645 17,554 58,566 17,709 6,914 △127,256	13,870,303 3,239,632 90,627 75,823 457,411 18,379 57,305 27,579 12,616 △136,135
中間連結貸借対照表の資産合計	14,419,529	17,713,543

(3)セグメント負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠債券払戻損失引当金 睡眠預金払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	11,564,630 40,219 245,807 615,036 1,192 34,000 319,279 566,413 4,962 5 8,177 6 2,072 384 27,411 239	13,479,043 92,938 640,967 1,565,961 1,183 33,000 326,867 559,476 5,503 4 7,849 31 1,902 404 22,042 443
中間連結貸借対照表の負債合計	13,429,839	16,737,619