訂正有価証券届出書(新規公開時)

5.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	当中間連結会計期間
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠預金の収益計上額 その他	62,032 △478 △195 558 △658 61 1,120
中間連結損益計算書の経常利益	62,439

(2)セグメント資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	当中間連結会計期間
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 外国為替 その他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	17,268,142 4,673,136 52,233 82,625 510,216 19,000 53,849 37,789 30,122 △142,175
中間連結貸借対照表の資産合計	22,584,938

(3)セグメント負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	当中間連結会計期間
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠預金払戻損失引当金 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	17,395,054 394,345 356,774 617,025 1,694,329 1,701 143,500 216,475 692,901 5,781 11 7,937 262 921 3,368 19,001 4,797
中間連結貸借対照表の負債合計	21,554,188