有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 子会社買収に伴い発生したのれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額 その他	81,800 △5,640 △2,832 △2,679 - △4,053 6,487	72,304 △5,127 △2,161 △939 △2,903 △2,700 3,617
連結損益計算書の経常利益	73,082	62,090

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 コールローン及び買入手形 買現先勘定 債券貸借取引支払保証金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 債券繰延資産 繰延税金資産 貸倒引当金	7,578,959 881,776 30,000 53,216 8,750 18,537 329,513 28,669 49,652 3,625 12 15,373 △108,232	7,493,952 1,129,213 - - 4,243 17,024 283,083 27,660 48,895 2,394 3 14,050 △91,732
連結貸借対照表の資産合計	8,889,853	8,928,789

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠債券払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	6,044,805 230,000 29,152 103,369 805,217 27 96,000 157,505 481,359 8,774 88 8,749 95 - 170,250 694	6,392,682 40,000 23,779 118,139 801,742 75 129,400 95,121 380,458 8,419 77 8,791 - 2,903 133,695 378
連結貸借対照表の負債合計	8,136,091	8,135,665