有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント利益計 のれん償却額 無形資産償却額 臨時的な費用 睡眠債券払戻損失引当金繰入額 睡眠預金払戻損失引当金繰入額 睡眠債券の収益計上額 睡眠預金の収益計上額 利息返還損失引当金戻入益 その他	55,645 △2,211 △599 △992 △122 - 321 540 2,333 482	51,239 △2,144 △291 △461 - △621 - 578 2,628 109
連結損益計算書の経常利益	55,397	51,036

(2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント資産計 現金預け金 債券貸借取引支払保証金 外国為替 割賦売掛金を除くその他資産 有形リース資産を除く有形固定資産 無形リース資産を除く無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 貸倒引当金	7,878,447 1,355,966 2,119 29,546 289,051 20,862 67,186 10,931 15,096 △98,034	8,197,730 1,614,134 - 73,879 336,889 22,266 67,008 5,683 16,977 △107,998
連結貸借対照表の資産合計	9,571,172	10,226,571

(3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
セグメント負債計 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 借用金 外国為替 短期社債 社債 その他負債 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 睡眠債券払戻損失引当金 睡眠預金払戻損失引当金 利息返還損失引当金 繰延税金負債	6,561,268 145,000 59,098 510,229 684,077 471 191,000 92,335 347,383 8,598 44 8,232 - 3,764 - 63,025 -	7,015,625 165,000 38,956 350,407 881,991 687 221,300 166,500 404,973 8,560 47 8,422 50 3,513 621 49,308 119
連結貸借対照表の負債合計	8,674,529	9,316,086